Gestión de tesorería: presupuestos, previsión, flujos...

Te damos algunos tips y trucos para una buena gestión de tesorería, para que seas capaz de minimizar los costes y maximizar los ingresos.

  • Guía sobre las calculadoras de ayuda online
    Calculadoras online de la Agencia Tributaria

    La Agencia Tributaria ha desarrollado dos calculadoras online para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes: La calculadora de plazos de pago y la calculadora de intereses y aplazamientos. Estos dos servicios online permiten realizar consultas 24 horas 365 días al año, por lo que a partir de ahora, no será necesario desplazarse, ni contactar con las oficinas de Hacienda […]

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  • Informe de rentabilidad y control económico de tus proyectos con Cuéntica
    Informe de rentabilidad y control económico de tus proyectos con Cuéntica

    En muchas actividades económicas y profesionales, el trabajo se suele organizar «por lotes». Dependiendo del sector, se suele trabajar por proyectos, obras, expedientes, etc. Si es tu caso, es necesario tener un control específico y poder hacer un seguimiento completo en tiempo real del estado en cada momento y del resultado final del mismo. ¿Por qué usar etiquetas para la […]

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  • 7 errores habituales que la conciliación bancaria soluciona de golpe

    Elaborar la contabilidad de un negocio pasa por recopilar primero la documentación de las operaciones realizadas y después registrarlas contablemente (cada operación tiene que tener un soporte documental que hay que conservar): Recopilar la documentación que justifica cualquier operación del negocio (facturas de ingresos, de gastos, de inversiones, tickets, recibos, contratos, etc). Registrar contablemente esas operaciones con la información que […]

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  • Diferencias entre las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito

    La inmensa mayoría de las personas y de los negocios tienen tarjetas bancarias para hacer el pago de multitud de gastos diarios. Y aunque a todas las tarjetas las solemos llamar «de crédito«, en la práctica usamos tanto las tarjetas de crédito como de débito para realizar habitualmente pagos de forma inmediata.  A pesar de que ambos tipos de tarjeta […]

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  • Traslada automáticamente los datos de tu banco a tu contabilidad

    Todas las sociedades y negocios que están obligados a llevar una contabilidad tienen que reflejar en ésta – con exactitud – todas las operaciones que realiza la empresa, tanto las operaciones de ingresos como las de compras, pero también todas las operaciones de cobros, pagos y movimiento de dinero que se han producido. Esto hace que, además del tiempo dedicado […]

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  • Aplazamiento de impuestos a partir del día 1 de enero de 2017

    Resumen de lo acontecido en las últimas semanas: Con fecha 2 de diciembre de 2016, se aprobó el Real Decreto-ley 3/2016 sobre medidas tributarias que endurecía o eliminaba la posibilidad de aplazamiento del pago de algunos impuestos que afectan a autónomos y pymes. En concreto: acababa definitivamente con la posibilidad de aplazamiento de retenciones y pagos a cuenta (ya limitado […]

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  • ¿Qué es un recibo?

    El recibo es el documento que acredita el pago de una determinada cantidad de dinero, emitido por la persona acreedora (quien recibe el dinero o emite la factura por un bien o servicio), y dirigido a la persona deudora (quien paga, es decir al receptor del bien o el servicio). El objetivo del recibo es dejar constancia de la realización […]

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  • ¿Qué es y cómo se rellena un cheque bancario?
    ¿Qué es y cómo se rellena un cheque bancario?

    El cheque es el documento por medio del cual el librador (persona que lo emite) ordena al librado (entidad bancaria) que pague al tomador (persona que figura en el cheque o el portador del mismo) la cantidad de dinero que figura en el título. Son los propios bancos o cajas de ahorro quienes facilitan al titular de una cuenta corriente […]

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La gestión de la tesorería de una empresa es clave para la salud económica del negocio. Muchas veces se infravalora porque se cree erróneamente que se limita al seguimiento de entradas y salidas de recursos dinerarios, es decir, al seguimiento de los cobros y los pagos (facturas, recibos, etc), pero también se debe tener en cuenta la previsión de tesorería: cómo asegurar la solvencia y cómo minimizar la tesorería ociosa.

Por ello, en esta sección reunimos información de interés sobre la actividad económica: control de saldo neto, de gastos por descubiertos, de excedentes de liquidez, de intereses de demora y reclamaciones, de gestión de cobros y pagos y mucho más.

Porque para nosotros es importante que logres la mayor rentabilidad en tu gestión, que logres una planificación en cuanto a la tesorería o cash management se refiere, para que seas capaz de optimizar los recursos de tu empresa de la forma más eficiente.

Ilustración equipo

Nadie mejor que tú para llevar las cuentas de tu negocio

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